海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,708,542 | 207,566,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,096,729,263 | 2,032,512,979 |
| 親投資信託受益証券 | 4,157,433,315 | 3,964,105,962 |
| 流動資産計 | 6,407,871,120 | 6,204,185,797 |
| 資産の部合計 | 6,407,871,120 | 6,204,185,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,495,141 | 17,026,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,432 | 1,288,286 |
| 未払委託者報酬 | 11,410,652 | 10,950,334 |
| 未払利息 | 53 | 152 |
| その他未払費用 | 120,761 | 115,885 |
| 流動負債計 | 23,369,039 | 29,381,505 |
| 負債の部合計 | 23,369,039 | 29,381,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,711,818,672 | 5,353,014,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,683,409 | 821,790,236 |
| （分配準備積立金） | 404,052,313 | 318,691,062 |
| 元本等合計 | 6,384,502,081 | 6,174,804,292 |
| 純資産の部合計 | 6,384,502,081 | 6,174,804,292 |
| 負債・純資産合計 | 6,407,871,120 | 6,204,185,797 |
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