海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,320,973 | 287,932,902 |
| 投資信託受益証券 | 2,740,878,991 | 3,969,350,639 |
| 親投資信託受益証券 | 5,359,690,771 | 7,840,713,547 |
| 流動資産計 | 8,291,890,735 | 12,097,997,088 |
| 資産の部合計 | 8,291,890,735 | 12,097,997,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,090,200 | 4,076,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,276 | 2,155,724 |
| 未払委託者報酬 | 13,338,812 | 18,323,576 |
| 未払利息 | 35 | 232 |
| その他未払費用 | 141,169 | 193,952 |
| 流動負債計 | 26,139,492 | 24,750,376 |
| 負債の部合計 | 26,139,492 | 24,750,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,138,466,679 | 10,053,485,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127,284,564 | 2,019,760,852 |
| （分配準備積立金） | 506,462,253 | 467,181,812 |
| 元本等合計 | 8,265,751,243 | 12,073,246,712 |
| 純資産の部合計 | 8,265,751,243 | 12,073,246,712 |
| 負債・純資産合計 | 8,291,890,735 | 12,097,997,088 |
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