海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,019,206 |
| コール・ローン | 403,023,702 | 413,299,015 |
| 投資信託受益証券 | 4,586,976,147 | 5,992,569,407 |
| 親投資信託受益証券 | 9,064,717,236 | 11,863,686,041 |
| 流動資産計 | 14,054,717,085 | 18,295,573,669 |
| 資産の部合計 | 14,054,717,085 | 18,295,573,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,714,655 | 20,752,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,630 | 3,416,665 |
| 未払委託者報酬 | 25,241,756 | 29,041,599 |
| 未払利息 | 180 | 421 |
| その他未払費用 | 267,201 | 307,435 |
| 流動負債計 | 53,193,422 | 53,518,812 |
| 負債の部合計 | 53,193,422 | 53,518,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,810,435,273 | 14,900,716,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,191,088,390 | 3,341,338,656 |
| （分配準備積立金） | 571,731,939 | 511,194,771 |
| 元本等合計 | 14,001,523,663 | 18,242,054,857 |
| 純資産の部合計 | 14,001,523,663 | 18,242,054,857 |
| 負債・純資産合計 | 14,054,717,085 | 18,295,573,669 |
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