海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,142,949 |
| コール・ローン | 561,310,246 | 633,545,374 |
| 投資信託受益証券 | 6,806,800,802 | 7,251,843,453 |
| 親投資信託受益証券 | 13,621,822,472 | 15,463,002,864 |
| 流動資産計 | 20,989,933,520 | 23,370,534,640 |
| 資産の部合計 | 20,989,933,520 | 23,370,534,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,913,370 | 56,644,545 |
| 未払受託者報酬 | 4,335,707 | 4,798,204 |
| 未払委託者報酬 | 36,853,422 | 40,784,656 |
| 未払利息 | 316 | 4,651 |
| その他未払費用 | 390,151 | 431,775 |
| 流動負債計 | 61,492,966 | 102,663,831 |
| 負債の部合計 | 61,492,966 | 102,663,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,644,232,536 | 18,306,245,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,284,208,018 | 4,961,625,625 |
| （分配準備積立金） | 658,221,599 | 572,966,122 |
| 元本等合計 | 20,928,440,554 | 23,267,870,809 |
| 純資産の部合計 | 20,928,440,554 | 23,267,870,809 |
| 負債・純資産合計 | 20,989,933,520 | 23,370,534,640 |
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