海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 760,746,309 | 719,704,096 |
| 投資信託受益証券 | 8,024,921,607 | 8,033,630,789 |
| 親投資信託受益証券 | 17,221,867,710 | 15,779,186,299 |
| 未収利息 | － | 4,204 |
| 流動資産計 | 26,007,535,626 | 24,532,525,388 |
| 資産の部合計 | 26,007,535,626 | 24,532,525,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,040,402 | 29,784,256 |
| 未払受託者報酬 | 5,413,553 | 5,624,490 |
| 未払委託者報酬 | 46,015,148 | 47,808,077 |
| 未払利息 | 110 | － |
| その他未払費用 | 487,161 | 506,142 |
| 流動負債計 | 125,956,374 | 83,722,965 |
| 負債の部合計 | 125,956,374 | 83,722,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,997,799,709 | 17,663,177,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,883,779,543 | 6,785,624,523 |
| （分配準備積立金） | 3,196,692,125 | 2,543,164,837 |
| 元本等合計 | 25,881,579,252 | 24,448,802,423 |
| 純資産の部合計 | 25,881,579,252 | 24,448,802,423 |
| 負債・純資産合計 | 26,007,535,626 | 24,532,525,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
