海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,023,702 | 561,310,246 |
| 投資信託受益証券 | 4,586,976,147 | 6,806,800,802 |
| 親投資信託受益証券 | 9,064,717,236 | 13,621,822,472 |
| 流動資産計 | 14,054,717,085 | 20,989,933,520 |
| 資産の部合計 | 14,054,717,085 | 20,989,933,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,714,655 | 19,913,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,630 | 4,335,707 |
| 未払委託者報酬 | 25,241,756 | 36,853,422 |
| 未払利息 | 180 | 316 |
| その他未払費用 | 267,201 | 390,151 |
| 流動負債計 | 53,193,422 | 61,492,966 |
| 負債の部合計 | 53,193,422 | 61,492,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,810,435,273 | 17,644,232,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,191,088,390 | 3,284,208,018 |
| （分配準備積立金） | 571,731,939 | 658,221,599 |
| 元本等合計 | 14,001,523,663 | 20,928,440,554 |
| 純資産の部合計 | 14,001,523,663 | 20,928,440,554 |
| 負債・純資産合計 | 14,054,717,085 | 20,989,933,520 |
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