海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2024年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 561,310,246 | 760,746,309 |
| 投資信託受益証券 | 6,806,800,802 | 8,024,921,607 |
| 親投資信託受益証券 | 13,621,822,472 | 17,221,867,710 |
| 流動資産計 | 20,989,933,520 | 26,007,535,626 |
| 資産の部合計 | 20,989,933,520 | 26,007,535,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,913,370 | 74,040,402 |
| 未払受託者報酬 | 4,335,707 | 5,413,553 |
| 未払委託者報酬 | 36,853,422 | 46,015,148 |
| 未払利息 | 316 | 110 |
| その他未払費用 | 390,151 | 487,161 |
| 流動負債計 | 61,492,966 | 125,956,374 |
| 負債の部合計 | 61,492,966 | 125,956,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,644,232,536 | 18,997,799,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,284,208,018 | 6,883,779,543 |
| （分配準備積立金） | 658,221,599 | 3,196,692,125 |
| 元本等合計 | 20,928,440,554 | 25,881,579,252 |
| 純資産の部合計 | 20,928,440,554 | 25,881,579,252 |
| 負債・純資産合計 | 20,989,933,520 | 26,007,535,626 |
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