純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第6期[2023年 2月 6日現在]	第7期中間計算期間末[2023年 8月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.1861円	1.2710円
(1万口当たり純資産額)	(11,861円)	(12,710円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/11/02 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 8月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,940,171
追加型公社債投資信託	16	1,619,101
単位型株式投資信託	90	409,992
単位型公社債投資信託	49	100,867
合 計	1,017	29,070,130

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年8月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/11/02 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	519,786,524	2.17
純資産総額		24,020,567,290	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本7,466,523,73631.08親投資信託受益証券日本16,034,257,03066.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―519,786,5242.17純資産総額24,020,567,290100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/11/02 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/02 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/11/02 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,741,854,161	1.83
純資産総額		476,870,593,446	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ226,574,958,78647.51フランス39,049,319,2658.19イタリア36,040,496,6597.56ドイツ29,506,858,4886.19中国28,837,427,7446.05スペイン24,813,388,5215.20イギリス23,349,821,2144.90カナダ9,166,217,1541.92ベルギー8,741,608,4521.83オランダ6,949,592,2841.46オーストラリア6,911,786,3331.45オーストリア5,892,512,7621.24メキシコ4,754,267,4591.00アイルランド2,849,644,1330.60フィンランド2,459,355,1510.52マレーシア2,446,042,8650.51ポーランド2,296,402,8990.48シンガポール1,997,549,6610.42デンマーク1,476,099,1830.31イスラエル1,396,704,3210.29ニュージーランド1,019,285,5090.21スウェーデン895,495,0600.19ノルウェー703,905,3820.15小計468,128,739,28598.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,741,854,1611.83純資産総額476,870,593,446100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:06

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	112,042,414	2.67
純資産総額		4,192,462,812	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ2,056,669,17249.06イタリア296,112,6787.06イギリス166,769,7483.98ドイツ163,030,9993.89スペイン136,697,4393.26フランス116,149,3232.77メキシコ98,789,9882.36オーストラリア87,713,5672.09カナダ68,013,5281.62ニュージーランド56,777,7181.35ベルギー51,991,8231.24フィンランド49,949,3171.19ルクセンブルグ20,750,1170.49オランダ17,755,9220.42デンマーク15,952,5350.38インドネシア14,713,6720.35アイスランド13,494,9470.32中国12,662,5650.30ラトビア12,082,0450.29リトアニア11,624,9830.28オーストリア11,381,5830.27スロベニア10,800,2740.26ポーランド3,914,2420.09小計3,493,798,18583.34地方債証券ドイツ10,988,2310.26特殊債券アメリカ82,604,9001.97フランス56,271,1921.34ドイツ54,404,6491.30イギリス14,211,9250.34小計207,492,6664.95社債券アメリカ176,944,4714.22イギリス68,374,1711.63フランス62,088,1251.48オランダ30,528,8320.73スペイン15,382,3350.37アイルランド14,823,3820.35小計368,141,3168.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―112,042,4142.67純資産総額4,192,462,812100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:06

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,592,000,262	3.19
純資産総額		81,135,899,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル7,968,929,9909.82マレーシア7,947,233,1509.79中国7,903,741,9189.74メキシコ7,893,245,4389.73タイ7,794,088,0359.61インドネシア7,667,674,0369.45南アフリカ6,392,162,6037.88ポーランド5,923,261,7767.30チェコ4,855,400,3735.98コロンビア3,466,051,4684.27ルーマニア2,904,681,1783.58ハンガリー2,369,070,9082.92ペルー1,921,120,1442.37チリ1,671,391,2252.06エジプト706,572,8720.87トルコ574,191,8260.71セルビア242,729,4430.30ウルグアイ157,131,7780.19ドミニカ共和国135,362,6780.17フィリピン49,858,2920.06小計78,543,899,13196.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,592,000,2623.19純資産総額81,135,899,393100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	4,298,918,777
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	26,768,357
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	647,777,529
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:06