海外債券セレクション(ラップ向け)

第8期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)で絞込み

個別

2024年2月5日: 260億753万
2024年8月5日 -5.67%: 245億3252万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,468,383,796

注記表

2024/11/01 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	175,946,974

注記表

2024/11/01 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,533,867,826

注記表

2024/11/01 9:19

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