純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第7期[2024年 2月 5日現在]	第8期中間計算期間末[2024年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3623円	1.3842円
(1万口当たり純資産額)	(13,623円)	(13,842円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2024/11/01 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	826	36,181,337
追加型公社債投資信託	16	1,516,173
単位型株式投資信託	92	396,293
単位型公社債投資信託	46	102,306
合 計	980	38,196,110

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/11/01 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	657,728,245	2.61
純資産総額		25,185,146,482	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,269,033,70032.83親投資信託受益証券日本16,258,384,53764.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―657,728,2452.61純資産総額25,185,146,482100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/01 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/11/01 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/11/01 9:19

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,776,296,210	1.83
純資産総額		643,712,265,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ296,815,218,00446.11中国66,456,740,07010.32フランス48,208,133,9537.49イタリア44,356,978,4626.89ドイツ37,600,536,6785.84イギリス34,158,462,6905.31スペイン30,044,021,8174.67カナダ12,733,943,2581.98ベルギー10,269,225,2141.60オランダ8,732,791,4861.36オーストラリア8,306,279,9421.29オーストリア7,388,814,3851.15メキシコ4,411,819,8430.69マレーシア3,299,005,1740.51フィンランド3,169,563,5150.49アイルランド3,163,614,3890.49ポーランド3,118,527,3920.48シンガポール2,544,644,3870.40イスラエル2,003,595,0660.31ニュージーランド1,581,947,8700.25デンマーク1,570,482,6820.24スウェーデン1,010,760,9860.16ノルウェー990,861,5480.15小計631,935,968,81198.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,776,296,2101.83純資産総額643,712,265,021100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:19

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	652,650,784	6.92
純資産総額		9,423,623,938	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ4,585,508,93248.66イタリア669,223,0247.10イギリス429,819,8434.56ドイツ307,301,9583.26スペイン289,566,8433.07カナダ210,443,9852.23フィンランド207,949,9332.21ギリシャ68,110,3210.72フランス65,116,1400.69メキシコ63,923,3940.68エストニア59,221,4390.63リトアニア50,166,4770.53ベルギー47,252,2170.50オーストラリア43,653,3520.46ラトビア38,456,2020.41オーストリア37,133,8010.39オランダ34,643,1020.37チリ34,425,4460.37キプロス31,136,0550.33シンガポール31,069,0920.33インドネシア30,799,6660.33デンマーク26,785,8080.28スロベニア18,967,6770.20ニュージーランド18,565,1520.20ハンガリー17,993,6060.19アイスランド14,467,7650.15中国13,661,4660.14ノルウェー6,541,3140.07ポルトガル6,509,0480.07ポーランド4,209,0370.04小計7,462,622,09579.19地方債証券カナダ51,886,8090.55ドイツ18,636,6010.20小計70,523,4100.75特殊債券フランス103,571,9841.10イギリス85,356,0440.91ドイツ65,983,5090.70ルクセンブルク61,195,5400.65アメリカ55,977,0590.59オーストラリア53,963,4690.57スペイン48,737,2600.52カナダ40,774,9790.43ポーランド32,813,4300.35小計548,373,2745.82社債券アメリカ249,921,6342.65フランス195,201,9812.07イギリス97,665,1831.04ドイツ51,249,2130.54スペイン32,143,9800.34オランダ31,731,8700.34ベルギー16,117,3210.17アイルランド15,423,1930.16小計689,454,3757.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―652,650,7846.92純資産総額9,423,623,938100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:19

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,748,575,371	3.74
純資産総額		100,136,635,870	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア9,959,715,4449.95インドネシア9,849,604,4909.84中国9,681,272,3529.67タイ9,525,184,6429.51メキシコ8,865,435,5758.85南アフリカ8,573,787,8328.56ブラジル8,184,401,5288.17ポーランド7,695,029,7577.68チェコ5,647,752,5565.64コロンビア4,103,785,5794.10ルーマニア3,732,567,0113.73ハンガリー2,868,976,1432.87ペルー1,975,640,9441.97インド1,789,719,1731.79チリ1,779,462,7261.78トルコ1,395,628,8041.39セルビア345,617,2550.35ドミニカ共和国249,878,4200.25ウルグアイ164,600,2680.16小計96,388,060,49996.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,748,575,3713.74純資産総額100,136,635,870100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/01 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	12,840,555,953
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	93,135,066
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
負債合計	2,509,511,177
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/01 9:19