- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期中間計算期間末 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,708,542 | 207,566,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,096,729,263 | 2,032,512,979 |
| 親投資信託受益証券 | 4,157,433,315 | 3,964,105,962 |
| 流動資産合計 | 6,407,871,120 | 6,204,185,797 |
| 資産合計 | 6,407,871,120 | 6,204,185,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,495,141 | 17,026,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,432 | 1,288,286 |
| 未払委託者報酬 | 11,410,652 | 10,950,334 |
| 未払利息 | 53 | 152 |
| その他未払費用 | 120,761 | 115,885 |
| 流動負債合計 | 23,369,039 | 29,381,505 |
| 負債合計 | 23,369,039 | 29,381,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,711,818,672 | 5,353,014,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 672,683,409 | 821,790,236 |
| (分配準備積立金) | 404,052,313 | 318,691,062 |
| 元本等合計 | 6,384,502,081 | 6,174,804,292 |
| 純資産合計 | 6,384,502,081 | 6,174,804,292 |
| 負債純資産合計 | 6,407,871,120 | 6,204,185,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
