半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 4年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,019,206 |
| コール・ローン | 403,023,702 | 413,299,015 |
| 投資信託受益証券 | 4,586,976,147 | 5,992,569,407 |
| 親投資信託受益証券 | 9,064,717,236 | 11,863,686,041 |
| 流動資産合計 | 14,054,717,085 | 18,295,573,669 |
| 資産合計 | 14,054,717,085 | 18,295,573,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,714,655 | 20,752,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,630 | 3,416,665 |
| 未払委託者報酬 | 25,241,756 | 29,041,599 |
| 未払利息 | 180 | 421 |
| その他未払費用 | 267,201 | 307,435 |
| 流動負債合計 | 53,193,422 | 53,518,812 |
| 負債合計 | 53,193,422 | 53,518,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,810,435,273 | 14,900,716,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,191,088,390 | 3,341,338,656 |
| (分配準備積立金) | 571,731,939 | 511,194,771 |
| 元本等合計 | 14,001,523,663 | 18,242,054,857 |
| 純資産合計 | 14,001,523,663 | 18,242,054,857 |
| 負債純資産合計 | 14,054,717,085 | 18,295,573,669 |
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