有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	442,976,576
コール・ローン	34,470,238
国債証券	20,421,341,415
派生商品評価勘定	384,930
未収入金	208,784,263
未収利息	326,664,244
前払費用	19,680,408
流動資産合計	21,454,302,074
資産合計	21,454,302,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	373,216
未払金	354,021,029
未払解約金	9,826,606
未払利息	63
その他未払費用	174
流動負債合計	364,221,088
負債合計	364,221,088
純資産の部
元本等
元本	15,575,411,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,514,669,378
元本等合計	21,090,080,986
純資産合計	21,090,080,986
負債純資産合計	21,454,302,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	11,643,406,002円
	期中追加設定元本額	4,775,392,220円
	期中一部解約元本額	843,386,614円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,642,639,232円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	367,605,203円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	461,231,331円
	コアバランス	1,260,220円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	209,620,850円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,947,356,812円
	つみたて8資産均等バランス	569,249,695円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	899,866円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,358,234円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	205,742円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	4,445,003,331円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	4,511,491,825円
	新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	6,446,473円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	24,848,074円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	156,669,281円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	134,031,573円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	45,856,160円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	15,092,845円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	19,846,333円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	14,698,528円
	合計	15,575,411,608円
2.	受益権の総数	15,575,411,608口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	119,527,966
合計	119,527,966

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	インドネシアルピア	63,489,244	―	63,812,344	323,100
	メキシコペソ	4,868,545	―	4,887,500	18,955
	チェココルナ	2,440,750	―	2,445,000	4,250
	ハンガリーフォリント	2,371,200	―	2,377,800	6,600
	ポーランドズロチ	4,972,449	―	4,989,500	17,051
	南アフリカランド	4,103,700	―	4,090,000	△13,700
	ロシアルーブル	5,859,350	―	5,845,000	△14,350
	ルーマニアレイ	1,588,680	―	1,587,600	△1,080
	トルコリラ	2,520,180	―	2,530,800	10,620
	売建
	アメリカドル	88,771,600	―	89,114,900	△343,300
	メキシコペソ	2,301,200	―	2,300,000	1,200
	ハンガリーフォリント	1,189,050	―	1,188,900	150
	ポーランドズロチ	2,348,424	―	2,348,000	424
	南アフリカランド	2,046,800	―	2,045,000	1,800
	トルコリラ	1,264,794	―	1,264,800	△6
合計		190,135,966	―	190,827,144	11,714

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3541円
(1万口当たり純資産額)	(13,541円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	3.492 MALAYSIAGOV 200331	2,000,000.00	2,000,455.40
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	4,000,000.00	4,003,540.00
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3,400,000.00	3,410,283.64
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,300,000.00	3,221,628.92
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	5,100,000.00	5,097,573.55
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3,800,000.00	3,766,954.32
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,920,000.00	2,900,102.03
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,400,000.00	4,403,029.40
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,128,519.38
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	3,200,000.00	3,244,315.52
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,900,000.00	4,979,654.89
		4.369 MALAYSIA IN 281031	2,700,000.00	2,742,441.57
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,600,000.00	2,668,178.76
マレーシアリンギット合計			45,420,000.00	45,566,677.38
				(1,224,832,287)
タイバーツ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	39,700,000.00	39,647,820.30
		2 THAILAND 221217	33,800,000.00	33,830,068.48
		2.125 THAILAND 261217	46,400,000.00	45,717,471.77
		2.4 THAILAND 231217	8,600,000.00	8,721,976.38
		2.55 THAILAND 200626	17,500,000.00	17,688,259.75
		2.875 THAILAND 281217	7,000,000.00	7,289,490.60
		2.875 THAILAND 460617	27,100,000.00	25,344,866.32
		3.4 THAILAND 360617	35,700,000.00	37,873,373.16
		3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,170,191.28
		3.65 THAILAND 211217	58,200,000.00	61,164,358.80
		3.65 THAILAND 310620	36,200,000.00	39,695,327.20
		3.775 THAILAND 320625	33,000,000.00	36,675,266.10
		3.85 THAILAND 251212	40,500,000.00	44,554,661.55
		4.875 THAILAND 290622	43,900,000.00	52,880,337.65
タイバーツ合計			470,000,000.00	496,253,469.34
				(1,741,849,677)
フィリピンペソ	国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,035,000.00
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	20,791,400.00
フィリピンペソ合計			30,000,000.00	30,826,400.00
				(64,735,440)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,365,411,415.00
		11 INDONESIA 201115	2,740,000,000.00	2,930,369,172.00
		11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	3,976,011,840.00
		12.8 INDONESIA 210615	3,190,000,000.00	3,564,461,340.00
		5.625 INDONESIA 230515	20,500,000,000.00	19,100,875,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	15,100,000,000.00	13,303,100,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	15,200,000,000.00	13,125,200,000.00
		7 INDONESIA 220515	14,850,000,000.00	14,684,804,739.00
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,130,825,000.00
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,310,375,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	11,100,000,000.00	10,267,500,000.00
		8.25 INDONESIA 210715	18,400,000,000.00	18,745,000,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	15,000,000,000.00	15,087,535,500.00
		8.25 INDONESIA 360515	12,900,000,000.00	12,803,250,000.00
		8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000.00	24,918,500,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	18,385,538,724.00
		8.375 INDONESIA 340315	13,700,000,000.00	14,227,597,960.00
		8.75 INDONESIA 310515	10,800,000,000.00	11,222,530,560.00
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,552,479,450.00
		9.5 INDONESIA 310715	3,150,000,000.00	3,475,908,450.00
インドネシアルピア合計			250,010,000,000.00	247,177,274,150.00
				(1,952,700,465)
アルゼンチンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	18,500,000.00	16,095,000.00
		16 REPUBLIC OF AR 231017	17,000,000.00	15,937,500.00
		18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	10,740,000.00
アルゼンチンペソ合計			47,500,000.00	42,772,500.00
				(126,606,600)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000.00	40,451,092.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	10,064,250.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	31,700,000.00	27,336,178.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	35,588,574.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	36,700,000.00	34,909,040.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	13,000,000.00	12,689,311.18
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000.00	36,611,361.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	18,400,000.00	17,264,720.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	18,800,000.00	17,361,424.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	29,400,000.00	26,534,970.00
		8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000.00	33,901,740.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	25,000,000.00	24,812,750.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	10,500,000.00	9,680,363.07
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,600,000.00	12,612,726.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,400,000.00	14,112,432.00
メキシコペソ合計			366,500,000.00	353,930,931.25
				(2,038,642,164)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000.00	7,439,009.81
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	6,600,000.00	7,113,691.86
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	1,000,000.00	1,090,448.80
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000.00	10,175,175.36
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	12,900,000.00	13,828,612.95
		BRAZIL-LTN 200401	3,700,000.00	3,440,933.80
		BRAZIL-LTN 200701	14,250,000.00	13,027,937.92
		BRAZIL-LTN 210701	9,500,000.00	8,022,032.31
		BRAZIL-LTN 220101	6,500,000.00	5,250,651.70
ブラジルレアル合計			70,920,000.00	69,388,494.51
				(2,081,654,835)
チリペソ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	3,110,000,000.00	3,199,347,812.00
チリペソ合計			3,110,000,000.00	3,199,347,812.00
				(540,369,845)
チェココルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	11,500,000.00	10,257,725.37
		0.45 CZECH REPUBL 231025	2,500,000.00	2,375,350.00
		0.95 CZECH REPUBL 300515	13,000,000.00	11,708,450.00
		1 CZECH REPUBLIC 260626	8,700,000.00	8,295,450.00
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	24,800,000.00	26,022,317.60
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	21,900,000.00	23,497,407.90
		2.75 CZECH REPUBL 290723	17,000,000.00	18,564,000.00
		3.75 CZECH REPUBL 200912	17,600,000.00	18,181,873.60
		3.85 CZECH REPUBL 210929	17,600,000.00	18,607,600.00
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	13,400,000.00	14,856,580.00
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	17,500,000.00	21,279,370.00
チェココルナ合計			165,500,000.00	173,646,124.47
				(850,866,009)
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000.00	7,336,592,680.00
		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,362,911,628.00
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,598,458,058.40
		6 TITULOS DE TESO 280428	3,050,000,000.00	2,922,499,752.00
		6.25 TITULOS DE T 251126	1,800,000,000.00	1,797,297,660.00
		7 TITULOS DE TESO 220504	3,710,000,000.00	3,877,308,757.00
		7 TITULOS DE TESO 320630	3,700,000,000.00	3,710,852,470.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,287,884,486.00
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,043,050,000.00
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,220,000,000.00	4,496,320,958.00
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,590,434,550.00
コロンビアペソ合計			38,440,000,000.00	41,023,610,999.40
				(1,460,440,551)
ハンガリーフォリント	国債証券	0.5 HUNGARY 210421	132,000,000.00	130,586,544.00
		1 HUNGARY 200923	21,000,000.00	21,250,597.20
		1.75 HUNGARY 221026	242,000,000.00	243,675,390.20
		2.5 HUNGARY 211027	30,000,000.00	31,160,664.00
		2.75 HUNGARY 261222	100,000,000.00	101,149,300.00
		3 HUNGARY 240626	184,000,000.00	193,347,641.60
		3 HUNGARY 271027	242,000,000.00	249,235,993.60
		3.5 HUNGARY 200624	214,000,000.00	223,206,922.00
		5.5 HUNGARY 250624	265,000,000.00	315,853,500.00
		6 HUNGARY 231124	214,000,000.00	257,335,000.00
		6.75 HUNGARY 281022	132,000,000.00	176,787,600.00
		7 HUNGARY 220624	234,500,000.00	277,886,345.80
		7.5 HUNGARY 201112	179,000,000.00	201,348,150.00
ハンガリーフォリント合計			2,189,500,000.00	2,422,823,648.40
				(960,407,294)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	2,000,000.00	2,079,713.80
		5.94 PERU 290212	2,300,000.00	2,354,944.93
		6.15 PERU 320812	2,400,000.00	2,475,474.96
		6.35 PERU 280812	2,900,000.00	3,063,204.17
		6.9 PERU 370812	3,100,000.00	3,350,124.74
		6.95 PERU 310812	3,000,000.00	3,276,950.40
		8.2 PERU 260812	2,900,000.00	3,419,671.30
ペルーヌエボソル合計			18,600,000.00	20,020,084.30
				(661,263,384)
ポーランドズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000.00	5,310,451.60
		1.75 POLAND 210725	5,700,000.00	5,738,190.00
		2 POLAND 210425	4,900,000.00	4,957,820.00
		2.25 POLAND 220425	5,000,000.00	5,067,500.00
		2.5 POLAND 230125	5,400,000.00	5,513,552.28
		2.5 POLAND 240425	1,900,000.00	1,927,834.62
		2.5 POLAND 260725	7,100,000.00	7,080,049.00
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,837,642.60
		2.75 POLAND 280425	4,300,000.00	4,286,025.00
		3.25 POLAND 250725	5,000,000.00	5,237,750.00
		4 POLAND 231025	4,200,000.00	4,557,210.00
		5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	2,982,000.00
		5.75 POLAND 211025	2,500,000.00	2,774,125.00
		5.75 POLAND 220923	3,000,000.00	3,403,380.00
ポーランドズロチ合計			62,000,000.00	63,673,530.10
				(1,869,454,843)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	33,400,000.00	36,833,520.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	17,300,000.00	12,615,160.00
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	12,800,000.00	9,137,920.00
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6,500,000.00	6,463,925.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	16,800,000.00	14,091,000.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	13,900,000.00	13,881,235.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	19,200,000.00	17,714,372.92
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	15,000,000.00	13,788,692.24
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	18,400,000.00	16,705,404.52
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	21,000,000.00	19,125,118.74
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000.00	32,508,420.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	11,500,000.00	10,886,540.64
		9 SOUTH AFRICA 400131	11,000,000.00	10,344,819.43
南アフリカランド合計			232,500,000.00	214,096,128.49
				(1,753,447,292)
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,420,000.00
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,233,825.00
ウルグアイペソ合計			13,200,000.00	12,653,825.00
				(42,896,466)
ロシアルーブル	国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	42,700,000.00	42,033,880.00
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	4,000,000.00	3,771,880.00
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	35,472,379.00
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	60,031,810.00
		7 RUSSIA OFZ 211215	76,000,000.00	74,659,740.00
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	68,500,000.00	64,491,722.50
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000.00	104,015,600.00
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	25,200,000.00	23,208,570.00
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	61,700,000.00	61,018,215.00
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	61,643,424.50
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	31,200,000.00	31,158,036.00
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	31,000,000.00	30,829,190.00
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	92,563,432.50
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	78,200,000.00	77,460,228.00
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	74,500,000.00	75,339,242.50
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	52,200,000.00	53,888,409.00
ロシアルーブル合計			909,200,000.00	891,585,759.00
				(1,497,864,075)
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,753,600.00
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	7,753,600.00
				(16,902,848)
ルーマニアレイ	国債証券	3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,200,000.00	1,175,742.00
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,122,448.00
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,800,000.00	3,833,383.00
		5.75 ROMANIA GOVE 200429	2,000,000.00	2,057,320.00
		5.8 ROMANIA GOV 270726	2,100,000.00	2,262,256.50
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,060,355.50
		5.95 ROMANIA 210611	5,200,000.00	5,437,718.00
ルーマニアレイ合計			20,400,000.00	20,949,223.00
				(554,525,932)
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	844,000.00
		10.5 TURKEY GOVT 270811	3,800,000.00	3,148,300.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	3,464,500.00
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,900,000.00	3,467,100.00
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,285,100.00
		11 TURKEY GOVT 220302	2,900,000.00	2,543,300.00
		11 TURKEY GOVT 270224	3,300,000.00	2,824,800.00
		12.2 TURKEY GOVT 230118	2,100,000.00	1,893,150.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	2,800,000.00	2,588,600.00
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,300,000.00	2,377,050.00
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,948,400.00
		8 TURKEY GOVT 250312	3,400,000.00	2,520,420.00
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	2,767,600.00
		8.8 TURKEY GOVT 230927	2,700,000.00	2,153,250.00
		9 TURKEY GOVT 240724	3,100,000.00	2,450,550.00
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,600,000.00	3,058,200.00
		9.4 TURKEY GOVT 200708	2,500,000.00	2,232,500.00
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,945,800.00
トルコリラ合計			54,900,000.00	46,512,620.00
				(981,881,408)
	合計			20,421,341,415
				(20,421,341,415)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	13銘柄	100.00%	6.00%
タイバーツ	国債証券	14銘柄	100.00%	8.53%
フィリピンペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.32%
インドネシアルピア	国債証券	20銘柄	100.00%	9.56%
アルゼンチンペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.62%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	9.98%
ブラジルレアル	国債証券	9銘柄	100.00%	10.19%
チリペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	2.65%
チェココルナ	国債証券	11銘柄	100.00%	4.17%
コロンビアペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	7.15%
ハンガリーフォリント	国債証券	13銘柄	100.00%	4.70%
ペルーヌエボソル	国債証券	7銘柄	100.00%	3.24%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.00%	9.15%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	8.59%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.21%
ロシアルーブル	国債証券	16銘柄	100.00%	7.33%
ドミニカペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.08%
ルーマニアレイ	国債証券	7銘柄	100.00%	2.72%
トルコリラ	国債証券	18銘柄	100.00%	4.81%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。