半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】: 2025/11/04 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,998,772,243
コール・ローン	412,604,950
国債証券	116,702,549,945
派生商品評価勘定	180,033
未収入金	466,379,778
未収利息	1,751,162,311
前払費用	137,023,084
流動資産合計	121,468,672,344
資産合計	121,468,672,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,281,260
未払金	1,345,032,525
未払解約金	96,061,364
流動負債合計	1,442,375,149
負債合計	1,442,375,149
純資産の部
元本等
元本	61,147,822,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,878,474,624
元本等合計	120,026,297,195
純資産合計	120,026,297,195
負債純資産合計	121,468,672,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 8月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	59,231,250,056円
	期中追加設定元本額	5,035,564,393円
	期中一部解約元本額	3,118,991,878円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,576,045,284円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	283,896,156円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,382,393,967円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	693,466,395円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	23,259,612,949円
	つみたて8資産均等バランス	12,177,294,525円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,523,344円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,426,962円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,439,031円
	ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,158,134,889円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	19,881,224円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	3,381,929円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	20,686,663円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	21,335,347円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	5,743,953円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	3,276,534,417円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	13,175,729,628円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	84,221,097円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	366,329,984円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	363,698,575円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	217,232,546円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,813,706円
	合計	61,147,822,571円
2.	受益権の総数	61,147,822,571口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 8月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年 8月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	161,660,510	―	161,659,850	△660
	メキシコペソ	39,109,000	―	38,906,000	△203,000
	チェココルナ	69,393,000	―	69,193,000	△200,000
	ハンガリーフォリント	27,877,200	―	27,937,195	59,995
	ポーランドズロチ	59,940,000	―	59,661,600	△278,400
	南アフリカランド	23,714,170	―	23,833,360	119,190
	中国元	36,998,100	―	36,830,340	△167,760
	ルーマニアレイ	43,849,000	―	43,581,330	△267,670
	トルコリラ	5,075,140	―	5,058,060	△17,080
	売建
	メキシコペソ	38,905,500	―	38,906,000	△500
	チェココルナ	47,741,100	―	47,743,170	△2,070
	ハンガリーフォリント	17,048,000	―	17,192,120	△144,120
	ポーランドズロチ	33,012,835	―	33,012,752	83
	ルーマニアレイ	28,496,250	―	28,495,485	765
合計		632,819,805	―	632,010,262	△1,101,227

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.9629円
(1万口当たり純資産額)	(19,629円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

開示資料

決算