有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,455,162,915
コール・ローン	79,225,125
国債証券	145,724,234,665
派生商品評価勘定	22,400
未収入金	350,246,843
未収利息	2,231,285,751
前払費用	188,633,335
流動資産合計	150,028,811,034
資産合計	150,028,811,034
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,540
未払金	803,871,788
未払解約金	69,995,230
流動負債合計	873,880,558
負債合計	873,880,558
純資産の部
元本等
元本	65,854,467,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,300,463,114
元本等合計	149,154,930,476
純資産合計	149,154,930,476
負債純資産合計	150,028,811,034

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	59,231,250,056円
	期中追加設定元本額	10,803,002,222円
	期中一部解約元本額	4,179,784,916円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,566,331,890円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	274,323,228円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,358,566,865円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	642,777,171円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	25,727,910,585円
	つみたて8資産均等バランス	13,176,016,025円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,085,198円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,911,748円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,066,281円
	ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,339,775,231円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	40,006,663円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	45,367,212円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	236,875,373円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	151,209,293円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	14,636,009円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	3,642,027,355円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	13,708,248,738円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	86,743,612円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	388,649,374円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	268,352,052円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	124,434,170円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	55,153,289円
	合計	65,854,467,362円
2.	受益権の総数	65,854,467,362口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	292,765,363
合計	292,765,363

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	チェココルナ	45,566,400	―	45,562,800	△3,600
	ハンガリーフォリント	9,750,360	―	9,749,500	△860
	ポーランドズロチ	61,442,080	―	61,436,760	△5,320
	南アフリカランド	3,901,760	―	3,901,720	△40
	ルーマニアレイ	14,530,680	―	14,529,200	△1,480
	トルコリラ	2,876,000	―	2,873,760	△2,240
	売建
	メキシコペソ	72,442,400	―	72,420,000	22,400
合計		210,509,680	―	210,473,740	8,860

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.2649円
(1万口当たり純資産額)	(22,649円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	21,600,000.00	20,865,646.65
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	21,900,000.00	21,952,165.80
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	2,400,000.00	2,384,903.18
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	16,000,000.00	16,124,272.00
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	14,000,000.00	14,148,898.40
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	20,300,000.00	20,465,061.33
		3.733 MALAYSIAGO 280615	14,450,000.00	14,666,106.97
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	20,800,000.00	20,709,940.78
		3.766 MALAYSIAGOV 410115	1,200,000.00	1,197,396.30
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	16,970,000.00	17,310,889.96
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	22,000,000.00	22,504,251.00
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,411,465.32
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	18,420,000.00	18,576,606.84
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	2,300,000.00	2,257,333.80
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	15,000,000.00	15,426,927.00
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	10,650,000.00	10,757,016.52
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	17,750,000.00	18,347,340.75
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	14,950,000.00	15,758,899.65
		4.369 MALAYSIA IN 281031	12,500,000.00	12,902,565.00
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	10,800,000.00	11,572,785.36
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	7,100,000.00	7,391,126.98
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	10,500,000.00	11,286,318.75
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	21,040,000.00	23,161,282.25
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	14,400,000.00	15,790,042.08
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	12,100,000.00	13,445,343.34
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	5,600,000.00	6,378,285.76
マレーシアリンギット合計			357,930,000.00	368,792,871.77
				(14,697,170,405)
タイバーツ	国債証券	1 THAILAND 270617	129,200,000.00	128,926,950.01
		1.19 THAILAND 290417	16,000,000.00	15,970,244.48
		1.585 THAILAND 351217	97,900,000.00	95,011,422.31
		1.6 THAILAND 291217	80,700,000.00	81,548,738.04
		1.6 THAILAND 350617	34,200,000.00	34,055,622.30
		1.66 THAILAND 300317	58,000,000.00	58,766,191.60
		2 THAILAND 311217	115,000,000.00	118,411,854.50
		2 THAILAND 420617	50,500,000.00	47,715,272.94
		2.05 THAILAND 280417	53,000,000.00	53,972,751.40
		2.125 THAILAND 261217	80,800,000.00	81,473,241.76
		2.25 THAILAND 270317	99,900,000.00	101,099,249.55
		2.4 THAILAND 271117	85,700,000.00	87,553,056.82
		2.4 THAILAND 290317	95,000,000.00	98,308,280.00
		2.41 THAILAND 350317	62,700,000.00	65,582,281.38
		2.5 THAILAND 291117	106,200,000.00	110,858,516.10
		2.65 THAILAND 280617	95,600,000.00	98,775,430.48
		2.7 THAILAND 400617	68,000,000.00	70,887,769.60
		2.8 THAILAND 340617	97,500,000.00	104,951,154.75
		2.875 THAILAND 281217	76,900,000.00	80,456,394.30
		2.875 THAILAND 460617	63,400,000.00	64,534,872.68
		2.98 THAILAND 450617	72,500,000.00	74,660,913.25
		3.3 THAILAND 380617	92,400,000.00	103,348,854.84
		3.35 THAILAND 330617	74,300,000.00	82,694,436.29
		3.39 THAILAND 370617	89,900,000.00	102,051,432.39
		3.4 THAILAND 360617	67,400,000.00	75,989,300.98
		3.45 THAILAND 430617	107,600,000.00	118,924,566.44
		3.65 THAILAND 310620	70,100,000.00	78,155,183.99
		3.775 THAILAND 320625	101,200,000.00	114,472,248.44
		4.875 THAILAND 290622	87,300,000.00	97,647,066.63
タイバーツ合計			2,328,900,000.00	2,446,803,298.25
				(12,087,208,293)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	9,050,000,000.00	10,817,752,790.00
		5.125 INDONESIA 270415	57,300,000,000.00	57,431,790,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	46,550,000,000.00	47,518,240,000.00
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	15,027,000,000.00
		6.375 INDONESIA 280815	42,000,000,000.00	43,203,720,000.00
		6.375 INDONESIA 320415	61,700,000,000.00	62,594,650,000.00
		6.375 INDONESIA 370715	8,000,000,000.00	8,017,560,000.00
		6.5 INDONESIA 300715	45,000,000,000.00	46,462,500,000.00
		6.5 INDONESIA 310215	59,100,000,000.00	60,813,900,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	39,400,000,000.00	40,186,030,000.00
		6.625 INDONESIA 340215	53,700,000,000.00	54,826,357,500.00
		6.75 INDONESIA 350715	56,400,000,000.00	58,402,200,000.00
		6.875 INDONESIA 290415	49,100,000,000.00	51,266,046,500.00
		7 INDONESIA 270515	51,450,000,000.00	52,728,532,500.00
		7 INDONESIA 300915	74,200,000,000.00	77,872,900,000.00
		7 INDONESIA 330215	42,100,000,000.00	43,817,680,000.00
		7.125 INDONESIA 380615	48,400,000,000.00	50,820,000,000.00
		7.125 INDONESIA 400815	22,000,000,000.00	23,217,590,000.00
		7.125 INDONESIA 420615	50,100,000,000.00	52,730,250,000.00
		7.125 INDONESIA 430615	43,800,000,000.00	46,296,600,000.00
		7.125 INDONESIA 450815	21,500,000,000.00	22,788,387,500.00
		7.5 INDONESIA 320815	39,400,000,000.00	42,104,810,000.00
		7.5 INDONESIA 350615	71,800,000,000.00	77,587,080,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	25,071,080,000.00
		7.5 INDONESIA 400415	77,107,000,000.00	83,537,723,800.00
		8.25 INDONESIA 290515	55,700,000,000.00	60,442,855,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	20,018,160,000.00
		8.25 INDONESIA 360515	38,100,000,000.00	43,380,660,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	31,930,000,000.00	32,568,600,000.00
		8.375 INDONESIA 340315	66,200,000,000.00	74,676,910,000.00
		8.375 INDONESIA 390415	46,900,000,000.00	54,382,895,000.00
		8.75 INDONESIA 310515	27,400,000,000.00	31,003,100,000.00
		9 INDONESIA 290315	35,300,000,000.00	38,964,309,440.00
		9.5 INDONESIA 310715	26,600,000,000.00	31,008,684,000.00
インドネシアルピア合計			1,453,487,000,000.00	1,541,586,554,030.00
				(14,336,754,952)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	33,300,000.00	35,945,934.08
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	69,200,000.00	67,996,081.23
		7 MEXICAN BONOS 260903	13,000,000.00	12,987,387.92
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000.00	143,657,493.92
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	99,800,000.00	94,047,573.90
		7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000.00	178,168,270.91
		7.75 MEXICAN BONO 341123	138,200,000.00	130,071,873.41
		7.75 MEXICAN BONO 421113	144,900,000.00	126,286,009.79
		8 MEXICAN BONOS 320415	5,500,000.00	5,350,995.65
		8 MEXICAN BONOS 350524	22,000,000.00	20,791,709.40
		8 MEXICAN BONOS 360221	39,000,000.00	36,727,470.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	97,900,000.00	86,128,599.94
		8 MEXICAN BONOS 530731	138,000,000.00	120,545,405.34
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	93,000,000.00	94,721,430.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	106,500,000.00	108,214,011.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	133,600,000.00	135,600,689.39
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	113,000,000.00	114,260,265.27
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	102,500,000.00	97,920,006.85
メキシコペソ合計			1,675,500,000.00	1,609,421,208.00
				(14,580,229,549)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000.00	41,485,726.80
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	58,400,000.00	52,661,302.39
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	17,300,000.00	14,950,355.69
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000.00	33,645,756.39
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000.00	49,266,588.29
		BRAZIL-LTN 270701	40,400,000.00	34,155,269.35
		BRAZIL-LTN 280101	7,800,000.00	6,228,256.32
		BRAZIL-LTN 280701	6,900,000.00	5,190,966.25
		BRAZIL-LTN 290101	48,700,000.00	34,412,642.37
		BRAZIL-LTN 300101	51,700,000.00	32,194,947.62
		BRAZIL-LTN 320101	31,000,000.00	14,782,044.65
ブラジルレアル合計			396,270,000.00	318,973,856.12
				(9,534,543,225)
チリペソ	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	1,780,000,000.00	1,693,646,842.00
		0 BONOS TESORERIA 290401	1,650,000,000.00	1,426,342,500.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,588,604,500.00
		5 BONOS TESORERIA 281001	640,000,000.00	657,760,000.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	2,610,000,000.00	2,617,062,999.00
		5.8 BONOS TESORER 291001	1,150,000,000.00	1,211,697,500.00
		6 BONOS TESORERIA 330401	2,070,000,000.00	2,209,556,563.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,423,290,250.00
		6.2 BONOS TESORER 401001	1,130,000,000.00	1,259,554,500.00
		7 BONOS TESORERIA 340501	600,000,000.00	682,650,000.00
チリペソ合計			14,515,000,000.00	14,770,165,654.00
				(2,684,787,781)
インドルピー	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	300,000,000.00	293,238,900.00
		5.79 INDIA GOVT 300511	300,000,000.00	293,771,400.00
		5.85 INDIA GOVT 301201	250,000,000.00	245,687,500.00
		6.1 INDIA GOVT 310712	300,000,000.00	295,921,734.00
		6.28 INDIA GOVT 320714	50,000,000.00	49,331,106.00
		6.33 INDIA GOVT 350505	200,000,000.00	195,840,000.00
		6.45 INDIA GOVT 291007	200,000,000.00	201,847,000.00
		6.54 INDIA GOVT 320117	300,000,000.00	299,358,000.00
		6.67 INDIA GOVT 501217	150,000,000.00	138,410,250.00
		6.75 INDIA GOVT 291223	150,000,000.00	153,150,150.00
		6.79 INDIA GOVT 341007	500,000,000.00	501,971,000.00
		6.99 INDIA GOVT 511215	300,000,000.00	287,523,600.00
		7.02 INDIA GOVT 310618	150,000,000.00	153,480,300.00
		7.04 INDIA GOVT 290603	150,000,000.00	154,289,850.00
		7.06 INDIA GOVT 280410	200,000,000.00	205,650,000.00
		7.1 INDIA GOVT 290418	250,000,000.00	257,574,750.00
		7.1 INDIA GOVT 340408	500,000,000.00	511,055,500.00
		7.16 INDIA GOVT 500920	200,000,000.00	196,019,200.00
		7.17 INDIA GOVT 300417	200,000,000.00	206,174,800.00
		7.18 INDIA GOVT 330814	600,000,000.00	615,793,200.00
		7.18 INDIA GOVT 370724	350,000,000.00	356,387,850.00
		7.26 INDIA GOVT 290114	200,000,000.00	206,780,000.00
		7.26 INDIA GOVT 320822	350,000,000.00	361,023,250.00
		7.26 INDIA GOVT 330206	250,000,000.00	257,250,500.00
		7.3 INDIA GOVT 530619	450,000,000.00	444,512,250.00
		7.32 INDIA GOVT 301113	300,000,000.00	312,525,000.00
		7.36 INDIA GOVT 520912	400,000,000.00	398,568,000.00
		7.37 INDIA GOVT 281023	150,000,000.00	155,775,000.00
		7.38 INDIA GOVT 270620	50,000,000.00	51,230,000.00
		7.41 INDIA GOVT 361219	250,000,000.00	260,231,500.00
		7.54 INDIA GOVT 360523	300,000,000.00	314,878,200.00
		7.72 INDIA GOVT 490615	150,000,000.00	156,080,100.00
インドルピー合計			8,450,000,000.00	8,531,329,890.00
				(14,929,827,307)
チェココルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	75,000,000.00	65,778,750.00
		0.25 CZECH REPUBL 270210	68,500,000.00	66,500,485.00
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	44,100,000.00	29,786,022.00
		1.75 CZECH REPUBL 320623	91,200,000.00	80,027,822.16
		1.95 CZECH REPUBL 370730	62,800,000.00	48,496,945.17
		3 CZECH REPUBLIC 330303	57,000,000.00	53,251,298.67
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	97,500,000.00	91,768,950.00
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	23,500,000.00	21,911,823.94
		4.25 CZECH REPUBL 341024	20,000,000.00	19,942,732.00
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	57,000,000.00	58,481,965.80
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	70,000,000.00	73,173,226.00
		5 CZECH REPUBLIC 300930	93,700,000.00	98,971,927.43
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	59,600,000.00	62,993,522.68
		5.75 CZECH REPUBL 290329	61,000,000.00	65,118,110.00
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	40,000,000.00	44,545,248.00
チェココルナ合計			920,900,000.00	880,748,828.85
				(6,690,520,403)
コロンビアペソ	国債証券	11 TITULOS DE TES 290822	4,000,000,000.00	3,780,624,040.00
		11.5 TITULOS DE T 460725	12,750,000,000.00	11,577,765,000.00
		13.25 TITULOS DE 330209	14,500,000,000.00	14,782,597,605.00
		5.75 TITULOS DE T 271103	8,900,000,000.00	7,999,646,808.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	16,780,000,000.00	14,679,737,844.20
		6.25 TITULOS DE T 360709	11,700,000,000.00	7,513,458,264.00
		7 TITULOS DE TESO 310326	12,080,000,000.00	9,463,208,535.20
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,500,000,000.00	8,588,394,580.00
		7.25 TITULOS DE T 341018	11,000,000,000.00	7,959,603,410.00
		7.25 TITULOS DE T 501026	16,300,000,000.00	9,935,112,756.00
		7.75 TITULOS DE T 300918	8,440,000,000.00	6,953,862,687.20
		9.25 TITULOS DE T 420528	17,700,000,000.00	13,479,623,859.00
コロンビアペソ合計			145,650,000,000.00	116,713,635,388.60
				(5,016,118,621)
ハンガリーフォリント	国債証券	2 HUNGARY 290523	630,000,000.00	555,205,770.00
		2.25 HUNGARY 330420	595,000,000.00	459,207,910.00
		2.25 HUNGARY 340622	240,000,000.00	177,474,000.00
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	363,130,875.06
		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	515,200,927.25
		3 HUNGARY 300821	918,000,000.00	807,394,788.36
		3 HUNGARY 381027	342,000,000.00	237,250,530.00
		3 HUNGARY 410425	155,000,000.00	101,124,659.80
		3.25 HUNGARY 311022	998,000,000.00	858,935,526.32
		4.5 HUNGARY 280323	560,000,000.00	543,071,200.00
		4.75 HUNGARY 321124	485,000,000.00	444,974,482.60
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	794,918,640.00
		7 HUNGARY 351024	610,000,000.00	632,905,500.00
		9.5 HUNGARY 261021	190,000,000.00	194,272,150.00
ハンガリーフォリント合計			7,419,000,000.00	6,685,066,959.39
				(3,261,095,993)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	3,850,000.00	3,441,257.47
		5.4 PERU 340812	6,300,000.00	6,293,546.53
		5.94 PERU 290212	3,100,000.00	3,264,332.64
		6.15 PERU 320812	6,800,000.00	7,397,585.08
		6.35 PERU 280812	900,000.00	949,820.58
		6.85 PERU 350812	11,800,000.00	12,682,733.32
		6.9 PERU 370812	6,800,000.00	7,153,258.43
		6.95 PERU 310812	6,700,000.00	7,532,229.84
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	7,336,578.24
		7.6 PERU 390812	7,350,000.00	8,076,743.59
ペルーヌエボソル合計			60,000,000.00	64,128,085.72
				(2,991,677,803)
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	7,500,000.00	7,013,969.55
		0.25 POLAND 261025	12,600,000.00	12,359,970.00
		1.25 POLAND 301025	26,700,000.00	23,355,833.27
		1.75 POLAND 320425	28,400,000.00	24,131,614.31
		2.5 POLAND 270725	16,100,000.00	15,920,451.19
		2.75 POLAND 280425	14,750,000.00	14,516,693.64
		2.75 POLAND 291025	20,800,000.00	19,942,380.01
		3.75 POLAND 270525	12,400,000.00	12,489,184.52
		4.5 POLAND 300725	21,400,000.00	21,648,240.00
		4.5 POLAND 310125	5,000,000.00	5,033,149.00
		4.75 POLAND 290725	20,800,000.00	21,334,695.20
		5 POLAND 300125	19,100,000.00	19,732,250.11
		5 POLAND 341025	20,000,000.00	20,077,272.00
		5 POLAND 351025	14,000,000.00	13,945,796.05
		6 POLAND 331025	22,600,000.00	24,311,287.82
		7.5 POLAND 280725	16,300,000.00	17,782,118.25
ポーランドズロチ合計			278,450,000.00	273,594,904.92
				(12,011,144,639)
南アフリカランド	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	12,500,000.00	13,982,821.25
		10.875 SOUTH AFRI 380331	19,000,000.00	22,430,330.30
		11.625 SOUTH AFRI 530331	32,100,000.00	41,710,460.73
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,800,000.00	10,244,652.14
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	34,300,000.00	28,132,682.66
		7 SOUTH AFRICA 310228	69,700,000.00	68,522,725.18
		8 SOUTH AFRICA 300131	115,700,000.00	118,952,188.16
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	125,400,000.00	129,142,550.46
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	120,440,000.00	121,796,479.58
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	112,300,000.00	111,217,677.30
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	167,000,000.00	165,664,354.03
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	141,700,000.00	149,498,303.63
		9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000.00	141,830,122.42
南アフリカランド合計			1,099,840,000.00	1,123,125,347.84
				(10,961,703,394)
ウルグアイペソ	国債証券	8 URUGUAY 351029	18,000,000.00	18,791,291.70
		8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	17,756,500.00
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,243,792.71
		9.75 URUGUAY 330720	23,000,000.00	26,116,500.00
ウルグアイペソ合計			65,000,000.00	69,908,084.41
				(283,805,850)
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	5,000,000.00	5,008,197.00
		1.43 CHINA GOVT 300125	7,000,000.00	6,979,673.40
		1.45 CHINA GOVT 280225	12,000,000.00	12,028,117.20
		1.45 CHINA GOVT 300425	6,000,000.00	5,979,981.42
		1.49 CHINA GOVT 311225	5,000,000.00	4,960,549.15
		1.55 CHINA GOVT 300725	7,000,000.00	7,009,786.70
		1.57 CHINA GOVT 320515	12,000,000.00	11,927,326.44
		1.61 CHINA GOVT 350215	19,000,000.00	18,731,590.23
		1.62 CHINA GOVT 270815	9,000,000.00	9,039,272.40
		1.65 CHINA GOVT 350515	5,000,000.00	4,942,334.65
		1.67 CHINA GOVT 350525	7,000,000.00	6,934,342.80
		1.74 CHINA GOVT 291015	4,000,000.00	4,038,343.60
		1.78 CHINA GOVT 320915	2,000,000.00	2,012,580.60
		1.79 CHINA GOVT 320325	7,000,000.00	7,061,089.00
		1.83 CHINA GOVT 350825	3,000,000.00	3,003,733.50
		1.85 CHINA GOVT 270515	4,000,000.00	4,026,479.60
		1.87 CHINA GOVT 310915	8,000,000.00	8,109,229.60
		1.88 CHINA GOVT 550425	8,000,000.00	7,380,798.08
		1.91 CHINA GOVT 290715	7,000,000.00	7,107,781.10
		1.92 CHINA GOVT 550115	1,000,000.00	920,605.48
		1.98 CHINA GOVT 450425	3,000,000.00	2,851,384.95
		2.04 CHINA GOVT 270225	6,000,000.00	6,047,426.40
		2.04 CHINA GOVT 341125	9,000,000.00	9,201,735.90
		2.05 CHINA GOVT 290415	6,000,000.00	6,118,852.80
		2.11 CHINA GOVT 340825	17,000,000.00	17,484,224.60
		2.12 CHINA GOVT 310625	8,000,000.00	8,217,743.20
		2.17 CHINA GOVT 340829	15,000,000.00	15,462,418.50
		2.19 CHINA GOVT 540925	11,000,000.00	10,660,119.58
		2.25 CHINA GOVT 390829	7,000,000.00	7,168,112.70
		2.27 CHINA GOVT 340525	10,000,000.00	10,410,437.00
		2.28 CHINA GOVT 310325	9,000,000.00	9,313,079.40
		2.33 CHINA GOVT 440815	6,000,000.00	6,035,130.60
		2.35 CHINA GOVT 340225	10,000,000.00	10,466,103.00
		2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	9,099,751.50
		2.37 CHINA GOVT 290115	11,000,000.00	11,317,306.00
		2.39 CHINA GOVT 261115	8,000,000.00	8,071,810.40
		2.4 CHINA GOVT 280715	17,000,000.00	17,430,321.00
		2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,089,361.00
		2.47 CHINA GOVT 540725	9,000,000.00	9,253,885.50
		2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,073,557.50
		2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,088,352.70
		2.49 CHINA GOVT 440525	5,000,000.00	5,151,344.50
		2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,112,427.00
		2.52 CHINA GOVT 330825	9,000,000.00	9,522,316.80
		2.54 CHINA GOVT 301225	7,000,000.00	7,327,042.10
		2.55 CHINA GOVT 281015	9,000,000.00	9,287,388.00
		2.57 CHINA GOVT 540520	8,000,000.00	8,384,554.40
		2.6 CHINA GOVT 300915	11,000,000.00	11,533,018.20
		2.6 CHINA GOVT 320901	10,000,000.00	10,593,990.00
		2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,200,881.10
		2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,253,945.80
		2.62 CHINA GOVT 300625	13,000,000.00	13,619,121.10
		2.64 CHINA GOVT 280115	8,000,000.00	8,209,349.60
		2.67 CHINA GOVT 330525	7,000,000.00	7,471,770.60
		2.67 CHINA GOVT 331125	8,000,000.00	8,565,022.40
		2.68 CHINA GOVT 300521	10,000,000.00	10,473,685.00
		2.69 CHINA GOVT 320815	8,000,000.00	8,494,055.20
		2.75 CHINA GOVT 290615	6,000,000.00	6,268,501.80
		2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,396,907.80
		2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,339,719.50
		2.79 CHINA GOVT 291215	7,000,000.00	7,363,161.40
		2.8 CHINA GOVT 290324	8,000,000.00	8,356,732.80
		2.8 CHINA GOVT 300325	8,000,000.00	8,439,420.00
		2.8 CHINA GOVT 321115	5,000,000.00	5,371,249.00
	2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,267,358.80
	2.88 CHINA GOVT 330225	5,000,000.00	5,412,829.00
	2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,373,301.50
	2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,259,006.20
	3 CHINA GOVT 531015	6,000,000.00	6,824,385.60
	3.01 CHINA GOVT 280513	9,000,000.00	9,363,562.20
	3.02 CHINA GOVT 310527	7,000,000.00	7,556,360.00
	3.12 CHINA GOVT 261205	7,000,000.00	7,121,429.00
	3.12 CHINA GOVT 521025	4,000,000.00	4,617,679.60
	3.13 CHINA GOVT 291121	8,000,000.00	8,543,958.40
	3.19 CHINA GOVT 530415	6,000,000.00	7,022,715.00
	3.25 CHINA GOVT 281122	6,000,000.00	6,342,758.40
	3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,888,595.00
	3.28 CHINA GOVT 271203	5,000,000.00	5,198,821.50
	3.29 CHINA GOVT 290523	11,000,000.00	11,743,177.60
	3.32 CHINA GOVT 520415	4,000,000.00	4,766,094.80
	3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,928,384.80
	3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	5,053,619.60
	3.81 CHINA GOVT 500914	7,000,000.00	8,932,332.50
中国元合計			626,000,000.00	650,014,899.78
				(14,681,496,532)
ドミニカペソ	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	48,000,000.00	52,029,120.00
		10.75 DOMINICAN 360601	32,000,000.00	35,224,000.00
		11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00	35,978,085.12
		13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	19,522,651.20
ドミニカペソ合計			128,000,000.00	142,753,856.32
				(354,757,608)
セルビアディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	72,827,706.06
		5.25 SERBIA TREAS 350727	50,000,000.00	50,839,425.00
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	51,433,885.00
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	66,679,596.00
セルビアディナール合計			234,000,000.00	241,780,612.06
				(381,166,651)
ルーマニアレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,779,366.56
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,000,000.00	4,404,297.65
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	5,027,125.74
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	5,000,000.00	4,589,232.00
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	3,400,000.00	2,823,688.67
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	7,200,000.00	6,345,330.84
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	6,048,753.66
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5,560,000.00	5,396,174.71
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,786,322.26
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	4,500,000.00	4,522,375.35
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	5,400,000.00	5,426,049.06
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	7,200,000.00	7,275,590.64
		6.85 ROMANIA GOVE 300729	1,500,000.00	1,536,894.90
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	10,800,000.00	11,157,448.68
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	5,400,000.00	5,447,570.76
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,583,067.05
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	6,100,000.00	6,334,467.53
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7,500,000.00	7,844,254.50
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	6,800,000.00	7,506,204.48
		8 ROMANIA GOVERNM 300429	7,100,000.00	7,558,302.16
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	7,400,000.00	8,084,544.40
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	5,859,527.85
ルーマニアレイ合計			128,160,000.00	128,336,589.45
				(4,664,354,842)
トルコリラ	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	16,900,000.00	12,780,356.96
		11.7 TURKEY GOVT 301113	21,100,000.00	11,948,640.08
		12.4 TURKEY GOVT 280308	22,100,000.00	15,882,437.49
		16.9 TURKEY GOVT 260902	8,000,000.00	7,398,501.44
		17.3 TURKEY GOVT 280719	58,000,000.00	45,312,172.88
		17.8 TURKEY GOVT 330713	31,500,000.00	21,711,375.00
		26.2 TURKEY GOVT 331005	106,500,000.00	99,871,592.29
		27.7 TURKEY GOVT 340927	20,000,000.00	19,800,400.00
		30 TURKEY GOVT 290912	127,000,000.00	125,312,345.26
		31.08 TURKEY GOVT 281108	77,000,000.00	76,995,716.49
トルコリラ合計			488,100,000.00	437,013,537.89
				(1,575,870,817)
	合計			145,724,234,665
				(145,724,234,665)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.00%	10.09%
タイバーツ	国債証券	29銘柄	100.00%	8.29%
インドネシアルピア	国債証券	34銘柄	100.00%	9.84%
メキシコペソ	国債証券	18銘柄	100.00%	10.01%
ブラジルレアル	国債証券	11銘柄	100.00%	6.54%
チリペソ	国債証券	10銘柄	100.00%	1.84%
インドルピー	国債証券	32銘柄	100.00%	10.25%
チェココルナ	国債証券	15銘柄	100.00%	4.59%
コロンビアペソ	国債証券	12銘柄	100.00%	3.44%
ハンガリーフォリント	国債証券	14銘柄	100.00%	2.24%
ペルーヌエボソル	国債証券	10銘柄	100.00%	2.05%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.00%	8.24%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	7.52%
ウルグアイペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.19%
中国元	国債証券	83銘柄	100.00%	10.07%
ドミニカペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.24%
セルビアディナール	国債証券	4銘柄	100.00%	0.26%
ルーマニアレイ	国債証券	22銘柄	100.00%	3.20%
トルコリラ	国債証券	10銘柄	100.00%	1.08%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。