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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | タイ | 6,131,783,135 | 10.05 |
| ブラジル | 6,107,330,478 | 10.01 | |
| マレーシア | 6,006,920,559 | 9.84 | |
| インドネシア | 5,951,122,351 | 9.75 | |
| 中国 | 5,896,793,299 | 9.66 | |
| メキシコ | 5,877,703,127 | 9.63 | |
| 南アフリカ | 5,801,276,475 | 9.51 | |
| ポーランド | 3,977,073,333 | 6.52 | |
| チェコ | 2,947,583,382 | 4.83 | |
| コロンビア | 2,515,631,678 | 4.12 | |
| ルーマニア | 1,919,344,464 | 3.14 | |
| ハンガリー | 1,553,154,386 | 2.54 | |
| ペルー | 1,450,852,933 | 2.38 | |
| チリ | 1,229,039,267 | 2.01 | |
| エジプト | 893,994,976 | 1.46 | |
| トルコ | 579,169,446 | 0.95 | |
| セルビア | 152,256,291 | 0.25 | |
| ウルグアイ | 70,386,659 | 0.12 | |
| フィリピン | 47,770,248 | 0.08 | |
| ドミニカ共和国 | 40,670,140 | 0.07 | |
| 小計 | 59,149,856,627 | 96.92 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,882,196,795 | 3.08 |
| 純資産総額 | 61,032,053,422 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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