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【提出】: 2025/11/04 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

海外債券マザーファンド
投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,342,486,033	45.77
	イタリア	841,749,548	8.87
	イギリス	536,445,934	5.65
	スペイン	459,928,950	4.85
	カナダ	196,303,263	2.07
	フランス	183,018,923	1.93
	メキシコ	112,454,618	1.19
	ギリシャ	99,315,373	1.05
	オーストラリア	87,925,435	0.93
	チリ	71,944,253	0.76
	エストニア	63,961,290	0.67
	リトアニア	53,982,365	0.57
	シンガポール	52,202,774	0.55
	ルーマニア	47,430,543	0.50
	ハンガリー	45,827,516	0.48
	スロバキア	43,667,846	0.46
	ラトビア	42,086,483	0.44
	ポルトガル	34,141,920	0.36
	インドネシア	33,996,992	0.36
	ポーランド	33,287,864	0.35
	フィンランド	32,600,231	0.34
	ニュージーランド	29,842,164	0.31
	デンマーク	28,329,897	0.30
	アイスランド	16,072,193	0.17
	スウェーデン	12,402,964	0.13
	ノルウェー	11,343,708	0.12
	小計	7,512,749,080	79.18
地方債証券	カナダ	116,763,424	1.23
	ドイツ	19,484,997	0.21
	小計	136,248,421	1.44
特殊債券	フランス	112,431,077	1.19
	イギリス	105,239,311	1.11
	カナダ	85,618,236	0.90
	ポーランド	70,695,018	0.75
	スペイン	69,470,939	0.73
	アメリカ	57,744,716	0.61
	オーストラリア	17,118,882	0.18
	ドイツ	8,547,256	0.09
	小計	526,865,435	5.55
社債券	アメリカ	262,991,630	2.77
	イギリス	80,491,216	0.85
	フランス	52,333,244	0.55
	カナダ	42,698,480	0.45
	ドイツ	42,329,386	0.45
	オランダ	16,968,573	0.18
	ベルギー	16,407,549	0.17
	小計	514,220,078	5.42
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	797,562,308	8.41
純資産総額		9,487,645,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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