シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 790,634,388 |
| 未収入金 | 100,000 |
| 流動資産計 | 790,734,388 |
| 資産の部合計 | 790,734,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 99,231 |
| 未払委託者報酬 | 3,307,759 |
| その他未払費用 | 330,651 |
| 流動負債計 | 3,837,641 |
| 負債の部合計 | 3,837,641 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 770,666,047 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,230,700 |
| 元本等合計 | 786,896,747 |
| 純資産の部合計 | 786,896,747 |
| 負債・純資産合計 | 790,734,388 |
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