シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,490,691 | 1,682,773,454 |
| 未収入金 | 199 | 12,255,840 |
| 流動資産計 | 1,224,490,890 | 1,695,029,294 |
| 資産の部合計 | 1,224,490,890 | 1,695,029,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199 | 12,255,840 |
| 未払受託者報酬 | 173,617 | 249,752 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,162 | 8,325,092 |
| その他未払費用 | 578,603 | 832,387 |
| 流動負債計 | 6,539,581 | 21,663,071 |
| 負債の部合計 | 6,539,581 | 21,663,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,707,423 | 1,705,288,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,243,886 | -31,921,912 |
| （分配準備積立金） | 3,705,673 | 3,568,564 |
| 元本等合計 | 1,217,951,309 | 1,673,366,223 |
| 純資産の部合計 | 1,217,951,309 | 1,673,366,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,490,890 | 1,695,029,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
