シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,712,280,163 | 1,573,123,799 |
| 未収入金 | 18,924 | 2,000,287 |
| 流動資産計 | 1,712,299,087 | 1,575,124,086 |
| 資産の部合計 | 1,712,299,087 | 1,575,124,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,924 | 2,000,287 |
| 未払受託者報酬 | 269,049 | 266,927 |
| 未払委託者報酬 | 8,968,185 | 8,897,565 |
| その他未払費用 | 896,705 | 889,647 |
| 流動負債計 | 10,152,863 | 12,054,426 |
| 負債の部合計 | 10,152,863 | 12,054,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,680,321,099 | 1,531,773,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,825,125 | 31,296,218 |
| （分配準備積立金） | 7,825,890 | 7,012,887 |
| 元本等合計 | 1,702,146,224 | 1,563,069,660 |
| 純資産の部合計 | 1,702,146,224 | 1,563,069,660 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,299,087 | 1,575,124,086 |
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