シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,954,884 | 1,316,965,332 |
| 未収入金 | － | 5,762,131 |
| 流動資産計 | 1,309,954,884 | 1,322,727,463 |
| 資産の部合計 | 1,309,954,884 | 1,322,727,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,762,131 |
| 未払受託者報酬 | 234,529 | 218,870 |
| 未払委託者報酬 | 7,817,576 | 7,295,732 |
| その他未払費用 | 781,646 | 729,456 |
| 流動負債計 | 8,833,751 | 14,006,189 |
| 負債の部合計 | 8,833,751 | 14,006,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,514,801 | 1,246,797,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,606,332 | 61,923,953 |
| （分配準備積立金） | 14,193,688 | 12,998,946 |
| 元本等合計 | 1,301,121,133 | 1,308,721,274 |
| 純資産の部合計 | 1,301,121,133 | 1,308,721,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,954,884 | 1,322,727,463 |
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