シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,954,884 | 1,105,241,350 |
| 未収入金 | － | 50,262 |
| 流動資産計 | 1,309,954,884 | 1,105,291,612 |
| 資産の部合計 | 1,309,954,884 | 1,105,291,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 50,262 |
| 未払受託者報酬 | 234,529 | 198,253 |
| 未払委託者報酬 | 7,817,576 | 6,608,308 |
| その他未払費用 | 781,646 | 660,703 |
| 流動負債計 | 8,833,751 | 7,517,526 |
| 負債の部合計 | 8,833,751 | 7,517,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,514,801 | 1,001,737,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,606,332 | 96,036,674 |
| （分配準備積立金） | 14,193,688 | 82,349,821 |
| 元本等合計 | 1,301,121,133 | 1,097,774,086 |
| 純資産の部合計 | 1,301,121,133 | 1,097,774,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,954,884 | 1,105,291,612 |
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