シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,241,350 | 1,009,792,771 |
| 未収入金 | 50,262 | 617 |
| 流動資産計 | 1,105,291,612 | 1,009,793,388 |
| 資産の部合計 | 1,105,291,612 | 1,009,793,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,262 | 617 |
| 未払受託者報酬 | 198,253 | 170,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,308 | 5,693,772 |
| その他未払費用 | 660,703 | 569,271 |
| 流動負債計 | 7,517,526 | 6,434,477 |
| 負債の部合計 | 7,517,526 | 6,434,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,737,412 | 937,739,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,036,674 | 65,619,554 |
| （分配準備積立金） | 82,349,821 | 76,995,497 |
| 元本等合計 | 1,097,774,086 | 1,003,358,911 |
| 純資産の部合計 | 1,097,774,086 | 1,003,358,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,291,612 | 1,009,793,388 |
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