シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,792,771 | 734,208,412 |
| 未収入金 | 617 | 157,381 |
| 流動資産計 | 1,009,793,388 | 734,365,793 |
| 資産の部合計 | 1,009,793,388 | 734,365,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 617 | 157,381 |
| 未払受託者報酬 | 170,817 | 133,123 |
| 未払委託者報酬 | 5,693,772 | 4,437,203 |
| その他未払費用 | 569,271 | 443,604 |
| 流動負債計 | 6,434,477 | 5,171,311 |
| 負債の部合計 | 6,434,477 | 5,171,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,739,357 | 720,739,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,619,554 | 8,455,126 |
| （分配準備積立金） | 76,995,497 | 62,335,647 |
| 元本等合計 | 1,003,358,911 | 729,194,482 |
| 純資産の部合計 | 1,003,358,911 | 729,194,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,793,388 | 734,365,793 |
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