シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 734,208,412 | 684,494,433 |
| 未収入金 | 157,381 | 2,190,338 |
| 流動資産計 | 734,365,793 | 686,684,771 |
| 資産の部合計 | 734,365,793 | 686,684,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,381 | 2,190,338 |
| 未払受託者報酬 | 133,123 | 114,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,437,203 | 3,826,899 |
| その他未払費用 | 443,604 | 382,565 |
| 流動負債計 | 5,171,311 | 6,514,611 |
| 負債の部合計 | 5,171,311 | 6,514,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 720,739,356 | 687,307,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,455,126 | -7,137,431 |
| （分配準備積立金） | 62,335,647 | 58,669,201 |
| 元本等合計 | 729,194,482 | 680,170,160 |
| 純資産の部合計 | 729,194,482 | 680,170,160 |
| 負債・純資産合計 | 734,365,793 | 686,684,771 |
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