シュローダーYENターゲット(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 676,273,900 | 563,901,980 |
| 未収入金 | 1,231,967 | 199,829 |
| 流動資産計 | 677,505,867 | 564,101,809 |
| 資産の部合計 | 677,505,867 | 564,101,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,231,967 | 199,829 |
| 未払受託者報酬 | 110,642 | 107,140 |
| 未払委託者報酬 | 3,688,008 | 3,571,243 |
| その他未払費用 | 368,681 | 357,011 |
| 流動負債計 | 5,399,298 | 4,235,223 |
| 負債の部合計 | 5,399,298 | 4,235,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,574,754 | 528,005,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,531,815 | 31,860,813 |
| （分配準備積立金） | 65,345,748 | 52,356,433 |
| 元本等合計 | 672,106,569 | 559,866,586 |
| 純資産の部合計 | 672,106,569 | 559,866,586 |
| 負債・純資産合計 | 677,505,867 | 564,101,809 |
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