剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成29年 4月 5日至 平成29年10月16日)	第2期(自 平成29年10月17日至 平成30年 4月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	946	△422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,118,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,122,874	605,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,122,874	605,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	2	16,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2	16,255
分配金	8,231,289	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,118,483	1,053,832

2018/07/13 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/13 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月16日現在)	(平成30年 4月16日現在)
元本	1,411,503,258	1,892,390,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,447,520	51,323,959

注記表

2018/07/13 9:13