剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2018年 4月17日至 2018年10月15日)	第4期(自 2018年10月16日至 2019年 4月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△207,077	73,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,053,832	△24,322,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	644,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	644,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	787,891	74,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,020	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	751,871	74,358
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,322,085	89,979

2019/07/12 9:08

#2 注記表（連結）

2019/07/12 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/07/12 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年10月15日現在)	(2019年 4月15日現在)
元本	2,478,595,511	2,429,734,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,047,116	92,916,072

注記表

2019/07/12 9:08