シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 796,441,367 | 810,270,476 |
| 流動資産計 | 796,441,367 | 810,270,476 |
| 資産の部合計 | 796,441,367 | 810,270,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,449 | 126,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,568 | 4,225,661 |
| その他未払費用 | 418,046 | 422,452 |
| 流動負債計 | 4,725,063 | 4,774,884 |
| 負債の部合計 | 4,725,063 | 4,774,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,038,389 | 805,405,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,322,085 | 89,979 |
| （分配準備積立金） | 7,685,499 | 12,369,970 |
| 元本等合計 | 791,716,304 | 805,495,592 |
| 純資産の部合計 | 791,716,304 | 805,495,592 |
| 負債・純資産合計 | 796,441,367 | 810,270,476 |
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