シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 810,270,476 | 768,468,280 |
| 未収入金 | － | 976,530 |
| 流動資産計 | 810,270,476 | 769,444,810 |
| 資産の部合計 | 810,270,476 | 769,444,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,274,277 |
| 未払解約金 | － | 976,530 |
| 未払受託者報酬 | 126,771 | 125,498 |
| 未払委託者報酬 | 4,225,661 | 4,183,389 |
| その他未払費用 | 422,452 | 418,225 |
| 流動負債計 | 4,774,884 | 7,977,919 |
| 負債の部合計 | 4,774,884 | 7,977,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,405,613 | 758,092,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,979 | 3,374,518 |
| （分配準備積立金） | 12,369,970 | 13,442,176 |
| 元本等合計 | 805,495,592 | 761,466,891 |
| 純資産の部合計 | 805,495,592 | 761,466,891 |
| 負債・純資産合計 | 810,270,476 | 769,444,810 |
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