シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 768,468,280 | 615,046,361 |
| 未収入金 | 976,530 | － |
| 流動資産計 | 769,444,810 | 615,046,361 |
| 資産の部合計 | 769,444,810 | 615,046,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,274,277 | － |
| 未払解約金 | 976,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,498 | 111,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,183,389 | 3,701,234 |
| その他未払費用 | 418,225 | 370,008 |
| 流動負債計 | 7,977,919 | 4,182,283 |
| 負債の部合計 | 7,977,919 | 4,182,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,092,373 | 615,992,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,374,518 | -5,128,348 |
| （分配準備積立金） | 13,442,176 | 13,446,704 |
| 元本等合計 | 761,466,891 | 610,864,078 |
| 純資産の部合計 | 761,466,891 | 610,864,078 |
| 負債・純資産合計 | 769,444,810 | 615,046,361 |
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