シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 615,046,361 | 628,217,195 |
| 流動資産計 | 615,046,361 | 628,217,195 |
| 資産の部合計 | 615,046,361 | 628,217,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,459,605 |
| 未払受託者報酬 | 111,041 | 102,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,701,234 | 3,426,925 |
| その他未払費用 | 370,008 | 342,578 |
| 流動負債計 | 4,182,283 | 12,331,915 |
| 負債の部合計 | 4,182,283 | 12,331,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,992,426 | 604,257,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,128,348 | 11,627,753 |
| （分配準備積立金） | 13,446,704 | 10,963,335 |
| 元本等合計 | 610,864,078 | 615,885,280 |
| 純資産の部合計 | 610,864,078 | 615,885,280 |
| 負債・純資産合計 | 615,046,361 | 628,217,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
