シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 628,217,195 | 622,271,207 |
| 流動資産計 | 628,217,195 | 622,271,207 |
| 資産の部合計 | 628,217,195 | 622,271,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,459,605 | 18,017,680 |
| 未払受託者報酬 | 102,807 | 100,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,925 | 3,359,252 |
| その他未払費用 | 342,578 | 335,809 |
| 流動負債計 | 12,331,915 | 21,813,518 |
| 負債の部合計 | 12,331,915 | 21,813,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,257,527 | 581,215,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,627,753 | 19,242,177 |
| （分配準備積立金） | 10,963,335 | 18,279,233 |
| 元本等合計 | 615,885,280 | 600,457,689 |
| 純資産の部合計 | 615,885,280 | 600,457,689 |
| 負債・純資産合計 | 628,217,195 | 622,271,207 |
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