シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 582,240,396 | 537,600,052 |
| 未収入金 | 22 | 1,936 |
| 流動資産計 | 582,240,418 | 537,601,988 |
| 資産の部合計 | 582,240,418 | 537,601,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22 | 1,936 |
| 未払受託者報酬 | 98,519 | 93,206 |
| 未払委託者報酬 | 3,283,772 | 3,106,924 |
| その他未払費用 | 328,261 | 310,574 |
| 流動負債計 | 3,710,574 | 3,512,640 |
| 負債の部合計 | 3,710,574 | 3,512,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,283,813 | 572,317,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,246,031 | -38,228,205 |
| （分配準備積立金） | 26,289,171 | 28,547,327 |
| 元本等合計 | 578,529,844 | 534,089,348 |
| 純資産の部合計 | 578,529,844 | 534,089,348 |
| 負債・純資産合計 | 582,240,418 | 537,601,988 |
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