シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 537,600,052 | 434,770,668 |
| 未収入金 | 1,936 | － |
| 流動資産計 | 537,601,988 | 434,770,668 |
| 資産の部合計 | 537,601,988 | 434,770,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,206 | 76,902 |
| 未払委託者報酬 | 3,106,924 | 2,563,386 |
| その他未払費用 | 310,574 | 256,226 |
| 流動負債計 | 3,512,640 | 2,896,514 |
| 負債の部合計 | 3,512,640 | 2,896,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,317,553 | 454,969,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,228,205 | -23,095,673 |
| （分配準備積立金） | 28,547,327 | 26,274,193 |
| 元本等合計 | 534,089,348 | 431,874,154 |
| 純資産の部合計 | 534,089,348 | 431,874,154 |
| 負債・純資産合計 | 537,601,988 | 434,770,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
