シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 434,770,668 | 419,209,445 |
| 未収入金 | － | 330 |
| 流動資産計 | 434,770,668 | 419,209,775 |
| 資産の部合計 | 434,770,668 | 419,209,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 330 |
| 未払受託者報酬 | 76,902 | 69,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,386 | 2,324,305 |
| その他未払費用 | 256,226 | 232,315 |
| 流動負債計 | 2,896,514 | 2,626,676 |
| 負債の部合計 | 2,896,514 | 2,626,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,969,827 | 449,326,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,095,673 | -32,743,747 |
| （分配準備積立金） | 26,274,193 | 28,145,524 |
| 元本等合計 | 431,874,154 | 416,583,099 |
| 純資産の部合計 | 431,874,154 | 416,583,099 |
| 負債・純資産合計 | 434,770,668 | 419,209,775 |
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