シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 419,209,445 | 439,195,273 |
| 未収入金 | 330 | 944,582 |
| 流動資産計 | 419,209,775 | 440,139,855 |
| 資産の部合計 | 419,209,775 | 440,139,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 330 | 944,582 |
| 未払受託者報酬 | 69,726 | 70,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,305 | 2,344,588 |
| その他未払費用 | 232,315 | 233,812 |
| 流動負債計 | 2,626,676 | 3,593,324 |
| 負債の部合計 | 2,626,676 | 3,593,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,326,846 | 448,306,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,743,747 | -11,759,582 |
| （分配準備積立金） | 28,145,524 | 33,102,608 |
| 元本等合計 | 416,583,099 | 436,546,531 |
| 純資産の部合計 | 416,583,099 | 436,546,531 |
| 負債・純資産合計 | 419,209,775 | 440,139,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
