剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2022年 4月16日至 2022年10月17日)	第12期(自 2022年10月18日至 2023年 4月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△228,922	2,703,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,246,031	△38,228,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,896,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,896,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,464	40,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,418	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,046	40,792
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,228,205	△23,095,673

2023/07/14 9:09

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/07/14 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月17日現在)	(2023年 4月17日現在)
元本	5,236,339,293	4,083,464,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	340,048,261	367,090,591

注記表

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