剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 2023年 4月18日至 2023年10月16日)	第14期(自 2023年10月17日至 2024年 4月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,152	60,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,095,673	△32,743,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	304,934	98,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,934	98,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,141	16,179
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,141	16,179
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,743,747	△11,759,582

2024/07/12 9:15

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/07/12 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年10月16日現在)	(2024年 4月15日現在)
元本	4,021,368,711	3,760,876,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	286,411,604	496,233,301

注記表

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