「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)」および「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)」について、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ 信託の終了の年月日
2021年8月12日(予定)
信託終了(繰上償還)の書面決議において、ファンドごとに議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合、信託を終了(繰上償還)します。
 
ロ 信託の終了に係る決定に至った理由
各ファンドの主要投資対象であるイーストスプリング米国小型株式マザーファンドの運用委託先であるピーピーエム アメリカ インク(PPMA)より、純資産総額の減少により効率的な運用が困難であるため、運用の権限委託にかかる契約を解除したい旨、申し入れがありました。
当社といたしましては、各ファンドの運用を継続するために対応策を検討してまいりましたが、2021年3月末時点において各ファンドともに純資産総額は信託約款に定める繰上償還の基準となる金額(20億円)を大きく下回る状態が続いており、また今後、各ファンドにおける純資産総額の大幅な増加は見込み難く、ファンドの運用方針に沿った運用を継続することが困難になることが懸念されるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了(繰上償還)する手続きをとることといたしました。
 
ハ 法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2021年6月28日現在の各ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に係る情報を記載した書面を交付します。