有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成30年3月26日現在)
種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	79,980,008	83,435,144	-
	合 計	79,980,008	83,435,144	-

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されております。