イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド…

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2021年6月24日 9:19
(個別) 資産 73.57%増 8億5904万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/09	6,981,658,870	6,903,928,927
2018/03	5,116,210,096	5,042,649,747
2018/09	1,546,953,431	1,507,020,627
2019/03	1,044,839,028	1,029,827,400
2019/09	866,154,543	850,402,284
2020/03	443,762,427	435,508,891
2020/09	494,924,781	488,671,278
2021/03	859,043,122	827,272,614

財務推移

資産

2017年9月（個）: 69億8165万
2018年3月（個） -26.72%: 51億1621万
2018年9月（個） -69.76%: 15億4695万
2019年3月（個） -32.46%: 10億4483万
2019年9月（個） -17.1%: 8億6615万
2020年3月（個） -48.77%: 4億4376万
2020年9月（個） +11.53%: 4億9492万
2021年3月（個） +73.57%: 8億5904万

純資産

2017年9月（個）: 69億392万
2018年3月（個） -26.96%: 50億4264万
2018年9月（個） -70.11%: 15億702万
2019年3月（個） -31.66%: 10億2982万
2019年9月（個） -17.42%: 8億5040万
2020年3月（個） -48.79%: 4億3550万
2020年9月（個） +12.21%: 4億8867万
2021年3月（個） +69.29%: 8億2727万

開示資料

決算

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