イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,035,829 | 10,160,535 |
| 派生商品評価勘定 | 182,132 | 379,271 |
| 未収入金 | 10,800 | － |
| 流動資産計 | 25,228,761 | 10,539,806 |
| 資産の部合計 | 25,228,761 | 10,539,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 252,490 |
| 未払受託者報酬 | 7,160 | 6,145 |
| 未払委託者報酬 | 257,814 | 221,197 |
| その他未払費用 | 13,547 | 12,475 |
| 流動負債計 | 278,521 | 492,307 |
| 負債の部合計 | 278,521 | 492,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,881,385 | 17,492,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,931,145 | -7,445,469 |
| （分配準備積立金） | 3,281,185 | 2,141,323 |
| 元本等合計 | 24,950,240 | 10,047,499 |
| 純資産の部合計 | 24,950,240 | 10,047,499 |
| 負債・純資産合計 | 25,228,761 | 10,539,806 |
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