イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,105,305 | 25,035,829 |
| 派生商品評価勘定 | 11,007 | 182,132 |
| 未収入金 | － | 10,800 |
| 流動資産計 | 28,116,312 | 25,228,761 |
| 資産の部合計 | 28,116,312 | 25,228,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 627,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,108 | 7,160 |
| 未払委託者報酬 | 363,773 | 257,814 |
| その他未払費用 | 19,643 | 13,547 |
| 流動負債計 | 1,020,704 | 278,521 |
| 負債の部合計 | 1,020,704 | 278,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,578,304 | 26,881,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,696 | -1,931,145 |
| （分配準備積立金） | 3,485,121 | 3,281,185 |
| 元本等合計 | 27,095,608 | 24,950,240 |
| 純資産の部合計 | 27,095,608 | 24,950,240 |
| 負債・純資産合計 | 28,116,312 | 25,228,761 |
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