イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,160,694 | 28,105,305 |
| 派生商品評価勘定 | 499,712 | 11,007 |
| 未収入金 | 10,800 | － |
| 流動資産計 | 40,671,206 | 28,116,312 |
| 資産の部合計 | 40,671,206 | 28,116,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 739,327 | 627,180 |
| 未払受託者報酬 | 16,216 | 10,108 |
| 未払委託者報酬 | 583,869 | 363,773 |
| その他未払費用 | 44,759 | 19,643 |
| 流動負債計 | 1,384,171 | 1,020,704 |
| 負債の部合計 | 1,384,171 | 1,020,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,167,119 | 28,578,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,119,916 | -1,482,696 |
| （分配準備積立金） | 5,060,058 | 3,485,121 |
| 元本等合計 | 39,287,035 | 27,095,608 |
| 純資産の部合計 | 39,287,035 | 27,095,608 |
| 負債・純資産合計 | 40,671,206 | 28,116,312 |
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