イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 83,435,144 | 40,160,694 |
| 派生商品評価勘定 | 10,013,976 | 499,712 |
| 未収入金 | 6,319,284 | 10,800 |
| 流動資産計 | 99,768,404 | 40,671,206 |
| 資産の部合計 | 99,768,404 | 40,671,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,002,641 | 739,327 |
| 未払解約金 | 6,319,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,054 | 16,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,751 | 583,869 |
| その他未払費用 | 37,800 | 44,759 |
| 流動負債計 | 10,248,530 | 1,384,171 |
| 負債の部合計 | 10,248,530 | 1,384,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,404,297 | 34,167,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,115,577 | 5,119,916 |
| （分配準備積立金） | 5,156,238 | 5,060,058 |
| 元本等合計 | 89,519,874 | 39,287,035 |
| 純資産の部合計 | 89,519,874 | 39,287,035 |
| 負債・純資産合計 | 99,768,404 | 40,671,206 |
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