イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 332,999,835 | 83,435,144 |
| 派生商品評価勘定 | 4,566,856 | 10,013,976 |
| 未収入金 | 16,690,111 | 6,319,284 |
| 流動資産計 | 354,256,802 | 99,768,404 |
| 資産の部合計 | 354,256,802 | 99,768,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 805,158 | 2,002,641 |
| 未払解約金 | 16,668,511 | 6,319,284 |
| 未払受託者報酬 | 68,179 | 51,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,454,484 | 1,837,751 |
| その他未払費用 | 12,013 | 37,800 |
| 流動負債計 | 20,008,345 | 10,248,530 |
| 負債の部合計 | 20,008,345 | 10,248,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,721,457 | 85,404,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,527,000 | 4,115,577 |
| （分配準備積立金） | 18,412,607 | 5,156,238 |
| 元本等合計 | 334,248,457 | 89,519,874 |
| 純資産の部合計 | 334,248,457 | 89,519,874 |
| 負債・純資産合計 | 354,256,802 | 99,768,404 |
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