イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,160,535 | 12,185,624 |
| 派生商品評価勘定 | 379,271 | 161,072 |
| 未収入金 | － | 5,940 |
| 流動資産計 | 10,539,806 | 12,352,636 |
| 資産の部合計 | 10,539,806 | 12,352,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 252,490 | 552 |
| 未払受託者報酬 | 6,145 | 3,441 |
| 未払委託者報酬 | 221,197 | 123,869 |
| その他未払費用 | 12,475 | 5,023 |
| 流動負債計 | 492,307 | 132,885 |
| 負債の部合計 | 492,307 | 132,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,492,968 | 17,455,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,445,469 | -5,235,293 |
| （分配準備積立金） | 2,141,323 | 2,236,138 |
| 元本等合計 | 10,047,499 | 12,219,751 |
| 純資産の部合計 | 10,047,499 | 12,219,751 |
| 負債・純資産合計 | 10,539,806 | 12,352,636 |
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