イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 391,700 |
| 親投資信託受益証券 | 12,185,624 | 30,082,633 |
| 派生商品評価勘定 | 161,072 | 259,294 |
| 未収入金 | 5,940 | 17,820 |
| 流動資産計 | 12,352,636 | 30,751,447 |
| 資産の部合計 | 12,352,636 | 30,751,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 552 | 1,149,326 |
| 未払解約金 | － | 409,520 |
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 4,743 |
| 未払委託者報酬 | 123,869 | 170,639 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,023 | 6,109 |
| 流動負債計 | 132,885 | 1,740,338 |
| 負債の部合計 | 132,885 | 1,740,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,455,044 | 25,059,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,235,293 | 3,951,228 |
| （分配準備積立金） | 2,236,138 | 1,473,417 |
| 元本等合計 | 12,219,751 | 29,011,109 |
| 純資産の部合計 | 12,219,751 | 29,011,109 |
| 負債・純資産合計 | 12,352,636 | 30,751,447 |
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