有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

③【収益率の推移】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2017年 4月20日～2017年 9月25日	5.5
第2期	2017年 9月26日～2018年 3月26日	△0.7
第3期	2018年 3月27日～2018年 9月25日	9.7
第4期	2018年 9月26日～2019年 3月25日	△17.5
第5期	2019年 3月26日～2019年 9月25日	△2.1

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2017年 4月20日～2017年 9月25日	9.9
第2期	2017年 9月26日～2018年 3月26日	△6.9
第3期	2018年 3月27日～2018年 9月25日	19.5
第4期	2018年 9月26日～2019年 3月25日	△18.2
第5期	2019年 3月26日～2019年 9月25日	△3.6

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。